【2019.5更新】SPYD･HDV･VYM 組入れ銘柄割合を徹底比較

ナマズです。

別記事において、高配当株式ETFであるSPYD・HDV・VYMの組入れ銘柄を、それぞれ一覧表にして確認してきました。(それら記事は、本投稿の最下にリンクを貼っています)

さて、これらのETFのデータは私の手の中に揃っているということで、本記事では各ETF構成銘柄がそれぞれ被っている割合を一覧にしてみました。

各ETF構成銘柄の被り率
一覧表を導出
まとめ&感想

各ETF構成銘柄の被り率

あるETFの構成銘柄は、別のETFの構成銘柄に対して、どれくらい被っているのかを時価総額ベースで表してみます。

たとえばSPYDを例にとると、その構成銘柄のうち・・・

SPYDにしか組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か　
HDVにもVYMにも組み入れられている銘柄は、SPYD時価総額の何%か
HDVには組み入れられているが、VYMには組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か
VYMには組み入れられているが、HDVには組み入れられていない銘柄は、SPYD時価総額の何%か

といったところを数字にしてまとめてみた、ということです。

それではご覧ください。

※各ETFのデータは2019/5/2時点のものです。各ETFの公式ページから入手しました。

SPYDから見て・・・

SPYDにしか含まれていない銘柄	61.59%
HDVにもVYMにも含まれている銘柄	13.79%
HDVにも含まれている銘柄	1.18%
VYMにも含まれている銘柄	23.35%
合計	99.91%

※ETF保有のキャッシュ等を計算に入れていないため、合計が100%ではありません。

SPYDにしか含まれていない銘柄は圧巻の60％越え。

不動産セクターを多く組み入れていることで、独自性を放っています。

HDVから見て・・・

HDVにしか含まれていない銘柄	4.96%
SPYDにもVYMにも含まれている銘柄	33.31%
SPYDにも含まれている銘柄	0.11%
VYMにも含まれている銘柄	61.29%
合計	99.67%

※ETF保有のキャッシュ等を計算に入れていないため、合計が100%ではありません。

HDVにしか含まれていない銘柄は、たったの5%ぽっち。

一方、VYMと被っている銘柄は90%以上です。

VYMから見て・・・

VYMにしか含まれていない銘柄	28.26%
SPYDにもHDVにも含まれている銘柄	12.49%
SPYDにも含まれている銘柄	12.24%
HDVにも含まれている銘柄	30.54%
合計	83.50%

※組入れ上位100銘柄のみを計算に利用しているため、合計が100%ではありません。

全体的にバランスが良いと思います。特にコメントはありません。

一覧表を導出

といったところで、これらを一覧表にして確認していきましょう。

表にしてみると銘柄ごとに、各ETFの組入れ割合が分かるため、新たな発見が出来ると思います。

ゆっくり見ていってください。

※データは2019/5/2時点のものです。各ETFの公式ページからデータをダウンロードしました。
※配当利回りは、年間の配当額から独自に算出した参考値です。
※ティッカーのクリックでDividend.comに飛びます。
※VYMは上位100銘柄のみをリストアップしています。

ティッカ	銘柄名	セクター	配当利回	VYM 割合	HDV 割合	SPYD 割合
JNJ	ジョンソン・エンド・ジョンソン	ヘルスケア	2.54	3.73	6.35	0.00
XOM	エクソンモービル	エネルギー	4.23	3.40	8.77	1.27
JPM	JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	金融	2.55	3.33	7.67	0.00
PG	プロクター・アンド・ギャンブル	生活必需品	2.73	2.57	4.94	0.00
CSCO	シスコシステムズ	情報技術	2.44	2.43	4.09	0.00
VZ	ベライゾン・コミュニケーションズ	電気通信	4.19	2.43	6.60	1.17
PFE	ファイザー	ヘルスケア	3.33	2.42	5.28	0.00
INTC	インテル	情報技術	2.35	2.40	0.00	0.00
CVX	シェブロン	エネルギー	3.88	2.33	5.55	1.20
T	AT&T	電気通信	6.58	2.26	0.00	1.17
MRK	メルク	ヘルスケア	2.58	2.15	3.65	0.00
WFC	ウェルズ・ファーゴ	金融	3.49	1.98	0.00	0.00
CMCSA	コムキャスト	電気通信	1.80	1.78	0.00	0.00
KO	コカ・コーラ	生活必需品	3.22	1.78	4.12	0.00
PEP	ペプシコ	生活必需品	2.91	1.72	3.69	0.00
MCD	マクドナルド	一般消費財	2.20	1.46	0.00	0.00
PM	フィリップ・モリス・インターナショナル	生活必需品	5.32	1.36	0.00	1.39
WMT	ウォルマート	生活必需品	2.05	1.36	0.00	0.00
IBM	IBM	情報技術	4.48	1.28	0.00	1.23
ABBV	アッヴィ	ヘルスケア	5.16	1.21	0.00	1.07
AVGO	ブロードコム	情報技術	2.79	1.21	3.30	1.40
DWDP	ダウ・デュポン	素材	4.36	1.20	0.00	0.00
AMGN	アムジェン	ヘルスケア	3.05	1.19	0.00	0.00
C	シティグループ	金融	2.36	1.16	0.00	0.00
MMM	3M	素材	2.98	1.15	1.98	0.00
LLY	イーライリリー	ヘルスケア	2.00	1.13	0.00	0.00
MO	アルトリア・グループ	生活必需品	5.77	1.08	0.00	1.44
TXN	テキサス・インスツルメンツ	情報技術	2.37	1.01	2.13	0.00
LIN	Linde PLC	素材	0.94	0.96	0.00	0.00
NEE	ネクステラ・エナジー	公益事業	2.38	0.91	0.00	0.00
GILD	ギリアド・サイエンシズ	ヘルスケア	3.49	0.82	0.00	0.00
BMY	ブリストル・マイヤーズスクイブ	ヘルスケア	3.33	0.77	0.00	0.00
CAT	キャタピラー	資本財	2.47	0.77	0.00	0.00
UPS	ユナイテッド・パーセル・サービス	資本財	3.46	0.76	1.68	0.00
LMT	ロッキード・マーチン	資本財	2.51	0.73	1.55	0.00
USB	USバンコープ	金融	2.64	0.72	1.51	0.00
ADP	オートマチック・データ・プロセシング	情報技術	1.85	0.69	0.00	0.00
CVS	CVSヘルス	ヘルスケア	3.53	0.68	0.00	0.00
QCOM	クアルコム	情報技術	2.78	0.68	0.00	2.01
CB	チャブ	金融	2.01	0.63	0.00	0.00
DUK	デューク・エナジー	公益事業	4.07	0.63	1.72	1.21
SLB	シュルンベルジェ	エネルギー	4.84	0.60	1.70	1.10
CL	コルゲート・パルモリーブ	生活必需品	2.35	0.58	1.03	0.00
CME	CMEグループ	金融	2.65	0.57	0.00	0.00
D	ドミニオン・エナジー	公益事業	4.46	0.57	1.84	1.30
PNC	PNCファイナンシャル・サービシズ・グループ	金融	2.77	0.55	0.00	0.00
MS	モルガン・スタンレー	金融	2.50	0.54	0.00	0.00
SO	サザン	公益事業	4.51	0.52	0.00	1.29
BLK	ブラックロック	金融	2.59	0.51	0.00	0.00
WBA	ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス	生活必需品	3.18	0.51	0.00	0.00
OXY	オキシデンタル・ペトロリアム	エネルギー	5.37	0.49	0.00	1.03
GM	ゼネラル・モーターズ	一般消費財	3.92	0.48	0.00	1.17
EXC	エクセロン	公益事業	2.80	0.48	0.93	0.00
ITW	イリノイ・ツール・ワークス	資本財	2.40	0.47	0.86	0.00
WM	ウエイスト・マネジメント	資本財	1.79	0.44	0.00	0.00
KMB	キンバリー・クラーク	生活必需品	3.16	0.42	0.98	0.00
TGT	ターゲット	生活必需品	3.34	0.42	0.00	1.27
EMR	エマソン・エレクトリック	資本財	2.74	0.41	0.82	0.00
APD	エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ	素材	2.13	0.41	0.72	0.00
PGR	プログレッシブ・コープ	金融	3.51	0.41	1.00	0.00
AEP	アメリカン・エレクトリック・パワー	公益事業	3.02	0.41	0.89	0.00
MPC	マラソン・ペトロリアム	エネルギー	3.19	0.39	0.00	0.00
PSX	フィリップス66	エネルギー	3.57	0.38	0.80	0.00
KMI	キンダー・モルガン	エネルギー	4.35	0.38	0.00	1.30
AIG	アメリカン・インターナショナル・グループ	金融	2.72	0.38	0.00	0.00
PRU	プルデンシャル・ファイナンシャル	金融	3.59	0.37	0.00	1.31
AFL	アフラック	金融	2.08	0.37	0.00	0.00
TRV	トラベラーズ	金融	2.15	0.36	0.00	0.00
VLO	バレロ・エナジー	エネルギー	3.73	0.35	1.07	1.31
BBT	BB&T	金融	3.12	0.35	0.81	0.00
ETN	イートン	資本財	3.25	0.35	0.75	1.36
MET	メットライフ	金融	3.50	0.34	0.00	1.23
SRE	センプラ・エナジー	公益事業	2.87	0.34	0.00	0.00
F	フォード・モーター	一般消費財	5.76	0.34	0.00	1.41
WMB	ウィリアムズ・カンパニーズ	エネルギー	5.07	0.34	1.07	1.21
JCI	ジョンソンコントロールズインターナショナル	資本財	2.63	0.33	0.00	0.00
DAL	デルタ航空	一般消費財	2.34	0.32	0.00	0.00
SYY	シスコ	生活必需品	2.13	0.31	0.00	0.00
GIS	ゼネラル・ミルズ	生活必需品	3.83	0.30	0.00	1.38
HPQ	HP	情報技術	2.95	0.30	0.00	0.00
PEG	PSEG	公益事業	3.07	0.29	0.59	0.00
OKE	ONEOK	エネルギー	5.09	0.28	0.94	1.25
XEL	エクセル・エナジー	公益事業	2.73	0.28	0.51	0.00
VFC	VF	一般消費財	2.03	0.28	0.00	0.00
STI	サントラスト・バンクス	金融	2.91	0.26	0.00	0.00
ED	コンソリデーテッド・エジソン	公益事業	3.35	0.26	0.00	1.28
GLW	コーニング	情報技術	2.31	0.25	0.00	0.00
LYB	ライオンデルバセル・インダストリーズ	素材	21.83	0.25	0.00	1.20
PAYX	ペイチェックス	情報技術	2.65	0.25	0.50	0.00
WEC	WECエナジー・グループ	公益事業	2.87	0.24	0.49	0.00
STT	ステート・ストリート	金融	2.72	0.24	0.00	0.00
ADM	アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド	生活必需品	3.10	0.23	0.00	0.00
CMI	カミンズ	資本財	2.66	0.23	0.47	0.00
TROW	T.ロウ・プライス・グループ	金融	2.68	0.23	0.00	0.00
PCAR	パッカー	資本財	4.43	0.22	0.00	0.00
SYF	シンクロニー・ファイナンシャル	金融	2.27	0.22	0.00	0.00
PPL	PPL	公益事業	5.26	0.22	0.00	1.17
DTE	DTEエナジー	公益事業	2.92	0.22	0.45	0.00
ES	エバーソース・エナジー	公益事業	2.84	0.22	0.00	0.00
LVS	ラスベガス・サンズ	一般消費財	4.41	0.21	0.80	0.00
CCL	カーニバル	一般消費財	3.62	0.00	0.50	0.00
MXIM	マキシム・インテグレーテッド・プロダクツ	情報技術	2.97	0.00	0.37	0.00
FAST	ファスナル	資本財	2.34	0.00	0.36	0.00
HSY	ハーシー	生活必需品	2.32	0.00	0.29	0.00
CMS	CMSエナジー	公益事業	2.63	0.00	0.28	0.00
FNF	フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル	金融	3.06	0.00	0.24	0.00
CMA	コメリカ	金融	2.83	0.00	0.23	0.00
HAS	ハズブロ	一般消費財	2.45	0.00	0.22	0.00
LNT	アライアント・エナジー	公益事業	2.92	0.00	0.22	0.00
PNW	ピナクル・ウエスト・キャピタル	公益事業	3.09	0.00	0.22	0.00
BEN	フランクリン・リソーシズ	金融	2.83	0.00	0.22	0.00
GRMN	ガーミン	一般消費財	2.66	0.00	0.16	0.00
JHG	ジャナス・ヘンダーソン・グループ	金融	6.39	0.00	0.15	0.00
WSO	ワッコ	資本財	3.80	0.00	0.15	0.00
LEG	レゲット・アンド・プラット	一般消費財	3.77	0.00	0.11	1.18
EV	イートン・バンス	金融	3.24	0.00	0.11	0.00
MDU	MDUリソーシーズ	公益事業	3.02	0.00	0.10	0.00
HE	ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ	公益事業	3.00	0.00	0.10	0.00
NFG	ナショナル・フュエル・ガス	公益事業	2.92	0.00	0.09	0.00
WSM	ウィリアムズ・ソノマ	一般消費財	3.12	0.00	0.09	0.00
POR	ポートランド・ジェネラル・エレクトリック	公益事業	2.76	0.00	0.09	0.00
CBRL	クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー	一般消費財	2.97	0.00	0.08	0.00
APAM	アーチザン・パートナーズ・アセットマネジメント	金融	11.92	0.00	0.08	0.00
ALE	アレッテ	公益事業	2.76	0.00	0.08	0.00
KW	ケネディ・ウィルソン・ホールディングス	不動産	3.55	0.00	0.07	0.00
NWE	ノースウエスタン	公益事業	3.14	0.00	0.07	0.00
MSM	MSCインダストリアル・ダイレクト	資本財	2.94	0.00	0.07	0.00
BOH	バンク・オブ・ハワイ	金融	2.89	0.00	0.07	0.00
CLB	コア・ラボラトリーズ	エネルギー	3.64	0.00	0.06	0.00
MC	モーリス	金融	12.33	0.00	0.05	0.00
NWBI	ノースウェスト・バンクシェアーズ	金融	3.93	0.00	0.05	0.00
PFS	プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ	金融	3.95	0.00	0.04	0.00
TFSL	TFSファイナンシャル	金融	5.32	0.00	0.03	0.00
CNS	コーヘン・アンド・スティアーズ	金融	7.64	0.00	0.02	0.00
COTY	コティ	生活必需品	4.36	0.00	0.00	1.78
XRX	ゼロックス	情報技術	3.03	0.00	0.00	1.61
WDC	ウエスタンデジタル	情報技術	3.94	0.00	0.00	1.45
STX	シーゲイト・テクノロジー	情報技術	5.08	0.00	0.00	1.38
HBI	ヘインズブランズ	一般消費財	3.37	0.00	0.00	1.37
WHR	ワールプール	一般消費財	3.23	0.00	0.00	1.36
EXR	エクストラ・スペース・ストレージ	不動産	3.24	0.00	0.00	1.35
PFG	プリンシパル・ファイナンシャル・グループ	金融	3.70	0.00	0.00	1.35
DLR	デジタル・リアルティー・トラスト	不動産	3.41	0.00	0.00	1.34
HST	ホスト・ホテル・アンド・リゾート	不動産	4.28	0.00	0.00	1.34
IVZ	インベスコ	金融	5.47	0.00	0.00	1.32
PSA	パブリック・ストレージ	不動産	3.53	0.00	0.00	1.31
CCI	クラウン・キャッスル・インターナショナル	不動産	3.49	0.00	0.00	1.30
KIM	キムコ・リアルティ	不動産	6.15	0.00	0.00	1.28
MAA	ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ	不動産	3.43	0.00	0.00	1.28
O	リアルティ・インカム	不動産	3.79	0.00	0.00	1.28
CPB	キャンベルスープ	生活必需品	3.66	0.00	0.00	1.28
REG	リージェンシー・センターズ	不動産	3.37	0.00	0.00	1.28
ETR	エンタジー	公益事業	3.73	0.00	0.00	1.27
EIX	エジソン・インターナショナル	公益事業	4.02	0.00	0.00	1.27
HP	ヘルマリック・アンド・ペイン	エネルギー	4.92	0.00	0.00	1.26
AES	AES	公益事業	3.15	0.00	0.00	1.26
FE	ファーストエナジー	公益事業	3.44	0.00	0.00	1.25
PBCT	ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル	金融	3.99	0.00	0.00	1.24
WU	ウエスタンユニオン	情報技術	3.99	0.00	0.00	1.24
WY	ウェアーハウザー	不動産	5.00	0.00	0.00	1.23
KEY	キーコープ	金融	3.56	0.00	0.00	1.22
HRB	H&Rブロック	一般消費財	3.75	0.00	0.00	1.22
HBAN	ハンチントン・バンクシェアーズ	金融	3.76	0.00	0.00	1.21
IPG	インターパブリック・グループ	電気通信	3.75	0.00	0.00	1.20
KSS	コールズ	一般消費財	3.61	0.00	0.00	1.20
HCP	HCP	不動産	4.82	0.00	0.00	1.20
CNP	センターポイント・エナジー	公益事業	3.60	0.00	0.00	1.20
HOG	ハーレーダビッドソン	一般消費財	3.99	0.00	0.00	1.19
WELL	ウェルタワー	不動産	4.55	0.00	0.00	1.19
SPG	サイモン・プロパティー・グループ	不動産	4.46	0.00	0.00	1.19
SLG	SLグリーン・リアルティ	不動産	3.84	0.00	0.00	1.18
CAH	カーディナルヘルス	ヘルスケア	3.84	0.00	0.00	1.18
IP	インターナショナル・ペーパー	素材	4.14	0.00	0.00	1.17
RF	リージョンズ・ファイナンシャル	金融	3.27	0.00	0.00	1.17
VTR	ベンタス	不動産	5.07	0.00	0.00	1.16
NLSN	ニールセン・ホールディングス	資本財	5.66	0.00	0.00	1.13
M	メーシーズ	一般消費財	6.50	0.00	0.00	1.12
WRK	ウェストロック	素材	4.50	0.00	0.00	1.08
LB	Lブランズ	一般消費財	8.10	0.00	0.00	1.07
MAC	メイスリッチ	不動産	7.13	0.00	0.00	1.07
IRM	アイアンマウンテン	不動産	7.59	0.00	0.00	1.03
CTL	センチュリーリンク	電気通信	16.01	0.00	0.00	0.91
NWL	ニューウェル・ブランズ	一般消費財	5.53	0.00	0.00	0.82
KHC	クラフト・ハインツ	生活必需品	6.98	0.00	0.00	0.81